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原题:首次公开发行城市投资债券违约?招商证券回应:营口沿海15号mtn001无还款风险源:近期《21世纪经济报道》有传言称“营口沿海15号mtn001存在违约风险,还款存在不确定性”,这使得首只公开发行的城市投资债券走上了舆论的风口浪尖,引起了市场的关注。5月15日,记者采访了该债券的主承销商之一招商证券。招商证券回应称,营口沿海15号mtn001的还款资金已按时足额到位,不存在还款风险。事件始于5月13日,中新国际宣布,由营口沿海开发建设集团有限公司(以下简称“营口沿海开发”)发行的“15号营口沿海mtn001”将于5月18日到期,本息总额为5.28亿元。

截至2020年3月31日,公司货币资金3700万元,不足以支付即将到期的“15营口沿海mtn001”的本息。截至目前,公司还款资金计划尚未全面落实,具体实施时间和可能性面临一定的不确定性。公司2019年审计报告显示,受区域土地出让进度放缓影响,公司营业总收入和净利润同比继续下降,盈利能力持续减弱;经常项目回笼情况较差,而经营活动现金流量净额大幅下降,公司面临较大的流动性压力。基于上述情况,中投公司认为,公司的偿债资金尚不明确;同时,公司近期债务规模较大,盈利能力持续减弱,自身偿债能力较差,因此公司对“15号营口沿海mtn001”的偿债能力存在不确定性。

综上所述,中投公司决定维持营口沿海主体信用等级为AA级,维持“营口沿海债务/PR营海15号”、“营口沿海mtn001 15号”信用等级为AA级,并将营口沿海开发建设集团有限公司主体及相关债务列入信用等级观察清单。此后,多家媒体报道称,mtn001沿营口15号海岸线存在违约风险,且兑现存在不确定性,引起市场担忧。5月15日,招商证券对记者表示,以招商证券股份有限公司为主承销商、上海浦东发展银行股份有限公司为联合承销商的5年期中期票据“15营口沿海mtn001”将于2020年5月18日兑现,本息合计5.28亿元支付。

截至5月15日,还款资金已全部落实,可按期足额兑现。目前,发行人营口滨海开发建设集团有限公司作为辽宁(营口)滨海产业基地土地开发和基础设施建设的唯一主体,经营状况稳定,公司经营正常,资产负债结构良好。近三年来,资产负债率持续下降,处于行业较低水平。同时,招商证券表示,在本期债券存续期间,招商证券将定期对发行人进行跟踪、监测和检查,不断督促发行人及时履行信息披露、还本付息等义务,在本期债券偿还前两个月进行故障排查,持续与发行人沟通本期债券偿还资金的准备情况,对发行人进行风险排查和压力测试,监督发行人募集资金并按时履行。

招商证券将继续跟进本期债券的兑付工作,未来将继续与发行人保持业务合作。(作者:庞华伟)海量信息,准确解读,致力于新浪财经应用编辑:陈志杰。。

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